DL’avenir du reporting de surveillance réalisé par les fonds d’investissement - le Luxembourg en abrite environ 14 000 - est intégré dans l’infrastructure technologique d’une entreprise.
Un exemple de cette évolution prend forme au Luxembourg, où une société locale de données, qui avait été rachetée l’année dernière par un spécialiste des données sur les fonds basé à Londres, est en train de développer une solution intégrée permettant aux gestionnaires de fonds de suivre la distribution de leurs fonds dans plusieurs pays et de soumettre leur reporting aux autorités de surveillance concernées en un seul clic.
« Il faudra attendre 2024 pour voir quelque chose de moderne en termes d’interface utilisateur », déclare Maxime Aerts (photo), depuis janvier Managing director et Chief operating officer chez FE fundinfo, un fournisseur londonien de données et de technologies sur les fonds d’investissement.
Un an après l’acquisition par FE fundinfo de la société de données Fundsquare auprès de la Bourse de Luxembourg, la manière dont la nouvelle entité entend générer des synergies devient progressivement évidente. L’acquisition de Fundsquare représentait un investissement considérable pour la contrepartie basée à Londres. Cette année, la Bourse a fait état d’un gain exceptionnel de 170 millions d’euros résultant de cette transaction.
Réaliser son plein potentiel
Fundsquare, qui a généré un bénéfice de 4,7 millions d’euros l’année dernière pour un chiffre d’affaires de 13,9 millions d’euros, devait faire partie d’un groupe plus important pour réaliser son plein potentiel, déclare Julie Becker, CEO de LuxSE. Avec 950 employés et un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 millions d’euros, FE fundinfo disposait des ressources et du réseau nécessaires pour assurer l’expansion de Fundsquare en dehors du Luxembourg.
Lors d’un entretien avec Investment Officer, Maxime Aerts, directeur de longue date de Fundsquare, a clairement indiqué qu’il s’agissait avant tout de répondre aux besoins des fonds d’investissement à l’ère numérique. « Nous avons l’intention de proposer un large éventail de services pour aider nos clients gestionnaires d’actifs à faciliter la distribution d’un produit et la communication avec l’autorité de régulation. »
C’est en partie ce qui avait motivé rationnellement l’acquisition de FundSquare, explique Maxime Aerts. « Nous voulons exploiter la position que nous avions dans le triangle - le lien avec l’autorité de surveillance - et souhaitons reproduire ailleurs l’expertise de FundSquare au sein du groupe FE - la communication avec l’autorité de surveillance -, encore une fois pour faciliter la vie de nos clients. En tant que gestionnaire d’actifs, vous avez un produit dans tel pays, un autre dans tel autre… vous pouvez utiliser notre système en tant que passerelle unique pour gérer l’ensemble. »
Interface API
Maxime Aerts explique que Fundsquare tire parti de ses connaissances et de son expérience pour connecter les systèmes de ses clients à ceux de la CSSF, la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois, via une interface API, une interface de programmation d’applications largement utilisée dans les applications informatiques pour relier des systèmes entre eux. D’autres autorités de surveillance européennes s’ouvrent également à l’utilisation d’API à des fins de reporting.
« Nous avons changé la manière de communiquer avec la CSSF », déclare Maxime Aerts en faisant référence aux fonds d’investissement. « Auparavant, nous n’étions qu’un simple canal. Maintenant, nous pouvons le faire via des API, ce qui est formidable, car il s’agit d’une nouvelle technologie qui débarque sur le marché. »
« Aujourd’hui, il est possible de se connecter avec la plupart des autorités de surveillance en Europe, mais cela n’est pas encore intégré dans une passerelle dédiée », ajoute-t-il. « Cela fait partie de ce que nous souhaitons accomplir. Nous disposons donc d’une passerelle, que nous combinons avec le processus que nous utilisons au niveau du groupe, pour aboutir à une solution. Ainsi, nous offrons aux deux parties un processus de haut niveau et une solution couvrant tous les aspects. »
Une fois ces solutions mises en place, les clients n’ont plus à se préoccuper de la manière de connecter leurs systèmes avec les autorités de surveillance. « Nous pouvons les aider à classer les informations pour les aider à produire ce qui doit être communiqué aux autorités de surveillance », déclare le COO.
Fundsquare, qui fait partie de FE fundinfo, souhaite couvrir toutes les communications aux autorités de surveillance que les fonds doivent effectuer. « Grâce à l’évolution des méthodes utilisées par la CSSF, nous offrons des opportunités supplémentaires permettant aux clients de disposer d’une passerelle unique garantissant une conformité totale. Les clients n’ont pas à s’en soucier, nous nous en chargeons. »