Voor het eerst sinds de start van Mifid II is er een nieuwe European Mifid Template (EMT) ingevoerd. Asset managers krijgen een jaar de tijd om data over hun fondsen naar de nieuwe versie met ruim 40 procent meer invulvelden over te zetten.
Sinds de invoering van Mifid II gebruiken fondshuizen deze door de markt ontwikkelde EMT om de informatie over hun fondsen te structureren, onder meer over de doelgroep van een product en de transactiekosten ervan. Governance-platform FinDatEx heeft dinsdag een nieuwe versie gepubliceerd van de template die volgens directeur Iris van de Looij van Dufas een standaard is geworden voor de hele Europese markt.
De eerste versie EMT V1 had 66 - verplichte en facultatieve - invulvelden, de nieuwe versie heeft er 94. Nieuwe informatie die fondshuizen voortaan moeten invullen, omvat bijvoorbeeld de periode waarop de beheerfee van een fonds betrekking heeft, vertelt hoofd business development Remco Voormolen (foto) van softwareontwikkelaar FinFiles.
Regel voor regel
Fondshuizen moeten komend jaar dus extra informatie over hun fondsen gaan invoeren, en bestaande informatie herstructureren. Aangezien er behoorlijk wat velden zijn toegevoegd en de template dus groter is, gaat dat bij wijze van spreken regel voor regel, aldus Voormolen.
FinFiles, die met haar Bridge-systeem onder andere Mifid II-data voor aanbieders en distributeurs controleert en assortimentbeheer verzorgt, heeft vanwege de EMT V3 software ontwikkeld die meerdere templates kan controleren. Bestaande, maar ook toekomstige. Data en informatie uit de ene template kan daardoor automatisch naar de juiste invulvelden van de andere template worden overgeheveld.
Versie 4
Voormolen verwacht extra drukte vanwege de migratie en aanvulling van gegevens van EMT V1 naar EMT V3 voor aanbieders van fondsen. ‘Voor de distributeurs ligt de grote uitdaging in de verzameling van deze data, en de uniformiteit en interpretatie ervan.’
Van de Looij vreest dat niet alle marktpartijen bekend zijn met de komst van de nieuwe versie van de template. Intussen richt ze de blik alvast vooruit. ‘Ik verwacht dat binnen een jaar EMT V4 wordt gepubliceerd. Met alle nieuwe duurzaamheidswetgeving vanuit Brussel hebben we snel een nieuwe versie nodig met ESG-datavelden.’