Amerikaanse aandelenfondsen hebben recorduitstroom van 23,9 miljard dollar gezien, blijkt uit data van Lipper over de week tot en met 7 februari.
ETF’s namen met 21 miljard dollar veruit het grootste deel van de uitstroom voor hun rekening, terwijl actief beheerde beleggingsfondsen 3 miljard dollar zagen wegstromen.
Uit fondsen die in technologie-aandelen beleggen, werd 1,1 miljard dollar onttrokken, de grootste uitstroom sinds 2016.
Lipper houdt sinds 1992 de geldstromen in beleggingsfondsen bij en geeft aan dat afgelopen week de slechtste week ooit was qua uitstroom. ‘We zien hier een vlucht naar veiligheid, waarbij geld de aandelenmarkt verlaat en richting de geldmarkten stroomt’, aldus onderzoeksanalist Pat Keon van Lipper tegen Reuters.
Donderdag verloor de Dow Jones Industrial Average voor de tweede deze (kalender)week meer dan 1000 punten, waarmee de graadmeter nu meer dan 10 procent onder zijn top uit januari staat en officieel sprake is van een correctie.
Bull-markt correctie
Volgens Rabobank zijn er twee soorten correcties te onderscheiden: bull-markt correcties en bear-markt correcties. Een bull-markt correctie blijft meestal beperkt tot een procent of tien. De fundamenten geven geen aanleiding voor een verdere correctie.
‘De correctie heeft als doel om even stoom af te blazen, omdat beleggers wat te ver op de muziek vooruit zijn gelopen. De huidige correctie voelt, proeft en smaakt als een typische bull-markt correctie, ook doordat we al lange tijd geen correctie van enige betekenis hebben gehad. Dit in combinatie met de euforische start van het beursjaar pleit voor een bull-markt correctie.’