Schroders heeft ICT-oplossingen van Milestone Group geïmplementeerd om de efficiëncy en het risicomanagement van zijn fondsadministratieprocessen te optimaliseren. Hierdoor wordt de actualisering van de dagelijkse NAV-gegevens verbetert.
Schroders zal nu in staat zijn om 1400 prijzen van zijn wereldwijde fondsrange in 45 minuten te berekenen. Tot dusver gebeurde dat dagelijks handmatig door de informatie in spreadsheets in te voeren.
Focus op business
Het gaat om het zogenoemde pControl platform van Milestone Group, die actief is op het terrein van processing en analyse van fondsinformatie en voor een groot aantal partijen in de financiële sector werkt.
Gary Janaway, hoofd operations van Schroders, zegt in een persverklaring dat men zich door de implementatie van dit systeem kan focussen op uitdagingen die met de business samenhangen, dan op het handmatig controleren van gegevens.
Net Asset Value
De NAV (Net Asset Value) is de totale waarde van de onderliggende aandelen van een fonds, gedeeld door het aantal uitstaande stukken. De NAV wordt berekend door één keer per dag, op basis van de slotstand van de markt, alle aan- en verkooptransacties worden berekend. Maar deze informatie is doorgaans pas de volgende dag beschikbaar.
Paul Roberts (foto), managing director van Milestone Group voor Europa, zegt dat de marktomstandigheden en de aangescherpte regulering betreffende integriteit en transparantie bedrijven ertoe overhaalt naar geautomatiseerde oplossingen te zoeken voor fondsinformatie.