Le premier gestionnaire d’actifs au monde a terminé l’année 2019 à vive allure, notamment en enregistrant un afflux record de 429 milliards de dollars. Tel est que déclare BlackRock dans ses résultats annuels.
Le volume des encours du gestionnaire d’actifs américain s’élevait à 7429 milliards de dollars à la fin de l’année.
Si on tient compte de l’effet positif du cours, cela représente une augmentation d’un peu moins de 1 500 milliards de dollars des actifs sous gestion.
BlackRock a enregistré des collectes dans tous les types de produits et styles d’investissement, avec des records dans les investissements en liquidités, les investissements factoriels et les placements alternatifs illiquides.
Le chiffre d’affaires a affiché une hausse de 2 % l’an dernier, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 7 %, des résultats que le CEO Larry Fink attribue aux investissements systématiques effectués pour élargir et approfondir les relations avec les clients.
« Les clients se tournent de plus en plus vers BlackRock en tant que partenaire stratégique, pas seulement pour leur proposer des produits, mais globalement pour une direction sur les problématiques macro-économiques et géopolitiques. »
La croissance du chiffre d’affaires des services technologiques a atteint un niveau record de 24 %, grâce à la ‘croissance continue’ de la plate-forme technologique Aladdin et à l’acquisition d’eFront.
BlackRock a annoncé cette semaine qu’elle intensifiait ses efforts en matière de durabilité. Le gestionnaire d’actifs sera plus strict envers les entreprises qui n’expliquent pas leur manière de gérer le changement climatique.
Dans sa lettre annuelle à l’attention des dirigeants des entreprises, Fink s’est dit convaincu « que nous sommes à l’aube d’une réforme fondamentale du monde financier ».
Dans ce contexte, BlackRock a récemment rejoint la coalition Climate Action 100+.
L’an dernier, l’afflux dans les investissements en liquidités s’est élevé à 93 milliards de dollars. Les 335,7 milliards de dollars restants ont été investis dans des actifs autres que les actions et les obligations.
La majeure partie de cet argent, 217,7 milliards de dollars, a été collectée sur le continent américain. Dans la région EMEA, ce montant s’élevait à 93,4 milliards de dollars.
Plus de la moitié des rentrées est allée à iShares, la branche ETF, qui gère aujourd’hui un total de 2240 milliards de dollars.
Pour les parties institutionnelles, BlackRock gère maintenant près de 4 000 milliards de dollars, avec un ratio actif/indice de 1 à 2.
Avec 700 milliards de dollars, les clients retail représentent une part relativement modeste des actifs sous gestion. C’est là que la croissance est la plus faible, et même négative en dehors des États-Unis.
Au total, BlackRock ne gère activement que 27 % des AuM. Le reste est investi dans des fonds indiciels ou des ETF.