Hilco Wiersma en Willem Burgers van het small- en midcapfonds Add Value Fund hebben de hoogste rating (AAA) gekregen van Citywire, het platform dat ondermeer ratings geeft voor fondsbeheerders.
Met deze rating behoren zij volgens Citywire tot de beste 2 procent van 15.000 fondsbeheerders in de wereld. Bij Morningstar heeft het fonds drie sterren (brons).
De uitverkiezing is gebaseerd op een driejaars risicogewogen track record, die 54,3 procent zou zijn. Dit netto totaalrendement is het hoogste onder beheerders van Nederlandse aandelen. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg het rendement voor het Add Value Fund meer dan 5 procent.
Sinds de oprichting van het fonds op 1 februari 2007 is de beurskoers van Add Value Fund met 87 procent, waarmee Nederlandse aandelenindices ruimschoots werden overtroffen. De AEX-, AMX- en AScX-Index behaalden over de vergelijkbare periode respectievelijk 25, 18 en 53 procent. De genoemde rendementen zijn inclusief het herbeleggen van dividenden en na kosten.
Het fonds heeft geen benchmark, maar de AMX-index komt doorgaans het dichtst bij haar beleggingskeuzes in de buurt.
Wiersma en Burgers zien in de rating een bevestiging van hun werk. ‘Wij zoeken continu naar de beste ”mini-multinationals”, bedrijven die in Europa of zelfs wereldwijd marktleider zijn in structurele groeimarkten. Met een gewogen koers/winstverhouding van onze portefeuille van 12,9 en een bruto dividendrendement van 4,3 procent zijn we voor dit jaar goed gepositioneerd.’
Add Value Fund heeft op dit moment 17 bedrijven in portefeuille en 70 miljoen euro onder beheer.
Het fonds is opgericht door Willem Burgers, die eerder het Orange Fund bij Kempen Capital Management beheerde. Zijn nieuwe fonds kwam onder de vlag van Keijser Capital, maar Burgers stapte met zijn fonds en co-manager Wiersma enkele jaren geleden verrassend over naar Optimix Vermogensbeheer.
Zie de koersvergelijking uit de analysetool van Fondsnieuws tussen Add Value Fund en Kempen Orange Fund over de afgelopen negen maanden. Overigens verslaat Kempen Orange het Add Value-fonds op 3- en 5-jaarsbasis.