Delta Lloyd Bank past haar fondsenaanbod drastisch aan, zo heeft zij besloten na advies van onafhankelijke experts. De aanpassing heeft gevolgen voor zestien fondsen die uit het assortiment worden verwijderd.
Daaronder zijn een aantal fondsen van BNP Paribas, maar ook enkele van Nederlandse aanbieders als ING, Robeco, Kempen en Triodos. Vanaf volgende maand kunnen execution only-klanten deze fondsen bij Delta Lloyd Bank niet meer aankopen, zo stelt zij in een nadere toelichting op haar nieuwe fondsenbeleid.
Het gaat, zo schrijft Delta Lloyd in een nadere toelichting aan klanten, om themafondsen en ‘om fondsen die slecht presteren’.
Expliciet worden de namen genoemd van BNP Paribas Obam, Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan, Kempen (Lux) Sustainable European Small Cap Fund en het Triodos Sustainable Bond Fund.
Verder worden van het schrap gehaald Rolinco en het Triodos Groenfonds, omdat de stukken daarvan slecht verhandelbaar zijn. Het Parvest Convertible Bond Europe Fund moet wijken, omdat het te complex is.
Toegevoegd aan de lijst worden fondsen die volgens Delta Lloyd aansluiten bij het nieuwe beleid van de bank, die onderdeel is van het verzekeringsconcern. Het gaat om een beperkt aantal fondsen van derden, zoals Robeco, ING, Fidelity, Deutsche, JP Morgan en Schroder.
Daarnaast breidt Delta Lloyd Bank het aanbod uit met een nieuw aanbod van life cycle fondsen, zijnde het Delta Lloyd Corporate Bond Fund en vier Robeco life cycle fondsen met looptijden tot 2060.
Het aangepaste fondsenaanbod geldt voor klanten die zelfstandig bij Delta Lloyd Bank beleggen. Zij krijgen de kans om tot september een alternatief te zoeken voor de niet meer aangeboden fondsen.
Uit het assortiment geschrapte fondsen:
| BNP Paribas OBAM |
| Parvest Equity World Energy |
| Parvest Equity Latin America |
| Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan |
| Parvest Real Estate Securities Pacific |
| Parvest Convertible Bond Europe |
| ING Daily Consumer Goods Fund |
| ING Luxury Consumer Goods Fund |
| ING Financials Fund |
| Robeco Afrika Fonds |
| Robeco Chinese Equities |
| Rolinco |
| Kempen European Property Fund |
| Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund |
| Triodos Groenfonds |
| Triodos Sustainable Bond Fund |
Toegevoegd worden aan het assortiment:
| Robeco Emerging Stars Equities |
| Robeco US Large Cap Equities |
| ING Hoog Dividend Obligatie Fonds |
| Fidelity Funds Euro Bond |
| Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds |
| Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds |
| JPM Emerging Markets Debt |
| Schroder ISF Euro Bond |
Lifecyclefondsen die worden toegevoegd:
| Delta Lloyd Corporate Bond Fund |
| Robeco Life Cycle Fund 2045 |
| Robeco Life Cycle Fund 2050 |
| Robeco Life Cycle Fund 2055 |
| Robeco Life Cycle Fund 2060 |