Meesman Index Investments introduceert naar eigen zeggen het eerste indexfonds in Nederland dat de MSCI World Index volgt en de dividendbelasting kan terugkrijgen. Dit betekent 0,4 tot 0,5 procent extra rendement per jaar.
Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd is een indexfonds (tracker) dat de wereldaandelenindex MSCI World Index volgt. Het fonds belegt in zo’n 1.600 aandelen die dividend uitkeren waar dividendbelasting op wordt ingehouden.
Dividendlek gedicht
Met dit fonds heeft Meesman het dividendlek ‘gedicht’. Ten behoeve van dit doel is Meesman overgestapt van Vanguard naar Northern Trust en is de fiscale structuur gewijzigd. Verschil is onder meer ook dat het fonds van Northern Trust geen aandelen uitleent.
De grootte van het dividendlek schat directeur-oprichter Hendrik Meesman 0,4 tot 0,5 procent per jaar. Hierdoor worden de kosten van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd (0,5 procent per jaar) vrijwel volledig terugverdiend. Het fonds is volgens Meesman het voordeligste MSCI World Indexfonds dat in Nederland verkrijgbaar is.
Nederlandse belastingverdragen
Meesman kan wereldwijd de dividendbelasting terugkrijgen omdat het - als Nederlands fonds - gebruik kan maken van de vele Nederlandse belastingverdragen. De meeste indexfondsen en ETF’s zijn in Ierland of Luxemburg gevestigd waar dit niet mogelijk is.
Daarvoor gaat het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd beleggen in een (institutioneel) indexfonds dat wordt beheerd door Northern Trust.
Northern Trust is in Nederland nog niet zo bekend, maar het het is een Amerikaanse partij, die behalve actief is als bank ook vermogensbeheeractiviteiten heeft. Het beheerde vermogen bedraagt 800 miljard dollar en men is actief als indexbelegger voor institutionele beleggers wereldwijd.
Advies van Triple Partners
Aan de totstandkoming van dit eerste belastingefficiënte MSCI World Indexfonds is intensief samengewerkt met Triple Partners. Triple Partners biedt een alternatief voor traditioneel vermogensbeheer, waarbij de belangen van beleggers en beheerder parallel lopen. Ze richten zich op discipline en efficiëntie van beleggingen en het dividendlek was ook voor hen al jaren een doorn in het oog.
Meesman Index Investments was in 2005 de eerste partij die indexproducten in Nederland aanbood.
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
Nieuwe ETF voorkomt dubbele dividendheffing