Optimix gaat ook voor haar Optimix Wereld Aandelen Fonds (tot voor kort Friesland Bank Aandelen Fonds) over op het gebruik van een iShares ETF als benchmark.
Dat blijkt uit de concept-versie van de gewijzigide prospectus van de Optimix Investment Funds die zaterdag is gepubliceerd.
Het Optimix Wereld Aandelen Fonds wordt per 22 juli in deze fondsparaplu opgenomen. Vanaf dat moment zal ook de andere benchmark gehanteerd worden.
ETF
Eerder stapte Optimix voor andere fondsen al over tot het gebruik van een ETF als benchmark.
Het Optimix Europe Fund hanteert sindsdien bijvoorbeeld de iShares MSCI Europe Ucits ETF en het Optimix Emerging Markets Fund de iShares MSCI Emerging Markets Ucits ETF.
Optimix America Fund
Ook ging het Optimix America Fund over op het gebruik van de iShares S&P 500 Ucits ETF. Dit fonds stapt nu echter over op de iShares S&P Core 500 Ucits ETF.
Dit laatste is volgens directeur Jaap Westerling (foto) het gevolg van de beslissing van iShares om twee bestaande S&P 500 trackers te fuseren, waardoor de eerder gekozen tracker binnenkort een andere naam krijgt.
Eerlijke vergelijking
Eerder zei Westerling in een toelichting gekozen te hebben voor het gebruik van ETFs als benchmarks omdat beleggers hier ook echt in kunnen beleggen en dit daarom een eerlijke vergelijking oplevert.
Eerder werkte Optimix met prijsindices. De vermogensbeheerder ging over tot het inhouden van performance fees als het rendement van het fonds de referentie index vermeerderd met een opslag van 2 procent, overtrof.
Tot die 2 procent was besloten om ook rekening te houden met het herbeleggen van dividenden, maar dit is beter, aldus Westerling eerder.
Positieve reacties
Het gebruik van de ETFs als benchmark bevalt goed, zegt hij nu. ‘We hebben er positieve reacties op gekregen.’
Behalve het Optimix Wereld Aandelen Fonds wordt ook het Optimix EuroRente Fonds (voorheen Friesland Bank EuroRente Fonds) ondergebracht onder de fondsparaplu Optimix Investment Funds. Van dit fonds wordt de benchmark echter niet gewijzigd. Bij obligatiefondsen is het volgens Westerling minder vanzelfsprekend het rendement af te zetten tegen een tracker.
Het aan Optimix gelieerde Add Value Fund blijft buiten de Optimix-fondsparaplu. De benchmark van dit fonds verandert niet.