Optimix Vermogensbeheer stapt voor drie van haar fondsen over op het gebruik van iShares ETFs als benchmarks voor de fondsen.
Dat heeft Optimix bekend gemaakt door middel van een advertentie in Het Financieele Dagblad zaterdag.
Het Optimix America Fund gaat over op het gebruiken van de iShares S&P 500 Ucits ETF als benchmark, Optimix Europe Fund gaat de iShares MSCI Europe Ucits ETF hanteren en Optimix Emerging Markets Fund de iShares MSCI Emerging Markets Ucits ETF.
De nieuwe benchmarks worden ook gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van eventuele performance fees.
Performance fees
Optimix rekent naast vaste beheervergoedingen (van 0,08 procent voor de eerste twee fondsen en 0,125 procent voor het derde fonds) performance fees van 10 procent van het positieve verschil tussen de wijziging van de intrinsieke waarde van het fonds, gecorrigeerd voor dividendbelastingen, en de benchmark, aldus de nieuwe prospectus van de fondsen.
Eerder ging Optimix over tot het inhouden van performance fees als het rendement van het fonds de referentie index vermeerderd met een opslag van 2 procent, overtrof.
In een toelichting zegt directeur Jaap Westerling van Optimix gekozen te hebben voor het gebruik van ETFs als benchmarks omdat beleggers hier ook echt in kunnen beleggen en dit daarom een eerlijke vergelijking oplevert.
‘Wij werkten van oudsher met prijsindices. Om ook rekening te houden met het herbeleggen van dividenden hadden wij besloten tot die opslag van 2 procent, maar dit is beter’, zegt hij.
De nieuwe voorwaarden gaan op 1 januari 2014 in.
AIFMD
Wat ook veranderd is, is dat de Optimix-fondsen omdat ze geen Ucits zijn, onder de Europese AIFM-richtlijn, de zogenoemde hedgefondsenrichtlijn, zijn komen te vallen.
Volgens Westerling heeft Optimix AIFMD gekozen boven Ucits vanwege het beleggingsbeleid van de fondsen. De Optimix-fondsen kunnen ook shortposities innemen. Ucits-fondsen mogen dat niet.
De fondsen waren al rebatevrij. ‘Wij hebben nooit rebates betaald’, aldus Westerling.
Volgens het bericht is er daarnaast sprake van ‘enkele personele mutaties’, die niet verder worden toegelicht. Dit heeft volgens Westerling betrekking op eerder gecommuniceerde wijzigingen in de raad van commissarissen van de fondsen.
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
Optimix wijzigt samenstelling RvC van fondsen