Door de aanhoudende daling van het beheerd vermogen is Triodos Investment Management voornemens haar Cultuurfonds te liquideren.
Op 25 mei kunnen beleggers in het fonds stemmen over voorstel tot ontbinden van het fonds. Aan- of verkopen van stukken in het fonds is nu al niet meer mogelijk.
Het Cultuurfonds werd in 2006 opgericht met als doel een investeerbare propositie te bieden aan beleggers die de culturele sector willen ondersteunen. Een belangrijke pijler van die propositie was het fiscale voordeel dat gold voor investeringen in de culturele sector, meldt Triodos IM in een persbericht.
Sinds het wegvallen van dit fiscale voordeel in 2012, is de omvang van het fonds grofweg gehalveerd tot 87 miljoen eind afgelopen maand.
‘Dit zal er op termijn toe leiden dat de kosten voor het beheren van het fonds onevenredig zwaar gaan wegen op de aandeelhouders in het fonds en dat het portefeuillerisico zal toenemen als gevolg van een sterkere concentratie, waardoor deze niet langer aansluit bij het risicoprofiel van het fonds’, aldus Triodos IM.
De aanhoudende uitstroom, in combinatie met een strategische keuze om zich actiever toe te leggen op een aantal thema’s, waaronder energie & klimaat, inclusieve financiering in opkomende landen, duurzame voeding & landbouw en duurzaam beleggen in beursgenoteerde bedrijven, heeft Triodos dus doen besluiten het fonds te ontbinden.
Wanneer het voorstel daartoe op de algemene aandeelhoudersvergadering van het fonds komende maand wordt aangenomen, zal de onderliggende portefeuille van het fonds te gelde worden gemaakt en krijgen de aandeelhouders in dat geval zo snel mogelijk de waarde van hun aandelen tegen de dan geldende koers uitgekeerd.
Als het voorstel tot ontbinden niet wordt aangenomen zal de handel in het fonds zo snel als mogelijk hervat worden en zal Triodos Investment Management zich buigen over de toekomst van het fonds.