Optimix verruimt het mandaat van het Income Fund. Het fonds, dat vooralsnog vooral in obligaties belegde, schuift op richting meer ‘yielding assets’, zoals dividend- en vastgoedaandelen.
Optimix is tot de conclusie gekomen dat de rente niet verder zal dalen, zoals de afgelopen jaren het geval was. In een strategiebrief stelt de Amsterdamse vermogensbeheerder dat het niet langer realistisch is om in een omgeving met gelijke of stijgende rente te verwachten dat het Optimix Income Fund ‘bij ongewijzigd beleid ook de komende jaren nog een rendement van 4 a 5 procent zal behalen’.
Spannende dingen
De portefeuille van het fonds zal daarom gespreid gaan worden over meer verschillende soorten beleggingen. ‘Het Income Fund zal meer spannende dingen opzoeken’, zegt fondsmanager Herbert Vroon (foto) in een toelichting tegenover Fondsnieuws.
De gemene deler van beleggingen van het fonds zal zijn dat ze inkomsten genereren. Voorbeelden van dergelijke ‘yielding assets’ zijn aandelen met een hoog dividend of vastgoedaandelen. Vroon voegt toe dat dergelijke aandelenposities doorgaans wel afgedekt zullen worden met put-opties.
Elk kwartaal dividend
De doelstelling van het Optimix Income Fund wordt om ieder kwartaal een dividend uit te keren van 1 procent, ofwel 4 procent op jaarbasis.
Voorheen was het voornaamste kenmerk van het fonds dat het voor ten minste 75 procent belegd was in obligaties en een laag risicoprofiel had. In de toekomst zal het fonds nog maar voor minimaal 30 procent beleggen in ‘investment grade’ obligaties.
Onder het nieuwe mandaat, zal ten minste 60 procent van het fonds in eurobeleggingen worden aangehouden. En maximaal 60 procent zal worden belegd in risicovoller beleggingen als high yield obligaties, indirect vastgoed, aandelen en alternatieve beleggingen.
Defensief mixfonds
Het risicoprofiel komt daarmee overeen met dat van een defensief mixfonds. Het fondsenhuis positioneert het tussen Optimix EuroRente Fonds en Optimix Mix Fund in.
De wijziging in het beleggingsbeleid van het Income Fund gaat in per 22 juli 2014. Op deze datum zou de prospectus van het fonds toch al aangepast moeten worden als gevolg van nieuwe Europese wetgeving. Klanten kunnen tot die tijd kostenloos overstappen naar het Optimix EuroRente Fonds.